В сегодняшней статье мы поговорим с вами о технических индикаторах, и как с их помощью мы можем анализировать графики цен на финансовых рынках.
Индикаторы – это технические инструменты, которые анализируют ценовое движение на графике и дают сигнал к покупке или продаже. По видам индикаторы делятся на Трендовые и Осцилляторы. Также существуют индикаторы, которые нельзя отнести к предыдущим двум категориям. Их достаточно мало, и они не пользуются широкой популярностью.
Трендовые индикаторы показывают направление движения тренда.
Осцилляторы показывают цену
Существует огромное количество технических индикаторов, которые вы можете без особых усилий найти в интернете. В данной статье мы коснемся лишь самых распространенных индикаторов.
Самым популярным трендовым индикатором является индикатор скользящей средней.
Особенности скользящей средней:
1) Скользящая средняя показывает среднюю цену за определенный период времени.
2) Скользящая средняя выступает в роле уровней поддержки\сопротивления и позволяет определить оптимальную точку входа и выхода в рынок.
Вторым не менее популярным индикатором является осциллятор RSI (или индекс относительной силы).
Как можно видеть из рисунка –RSI не накладывается на график цены, а располагается в отдельном окне снизу. На графике RSI располагаются процентные уровни от 100% до 0% (колонка справа). На графике изображена кривая, которая показывает нам, что происходит с ценой в данный момент. Эта кривая зависит от того сколько позиций в данный момент открыто на покупку и на продажу. Пики этой кривой соответствуют точкам «перекупленности» рынка, т.е. моменту, когда рынок переполнен позициями на покупку, соответственно стоит открывать сделки на продажу. Нижние точки этой кривой соответствуют местам «перепроданности» рынка, т.е. моментам, когда рынок переполнен позициями на продажу, соответственно это время для заработка на росте цен.
Вот и все основные моменты, которые мне хотелось бы разобрать с новичками. На самом деле тонкостей и подводных камней гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. В заключение хочу упомянуть об одной важной вещи: для максимальной точности расчета движения цены следует сопоставлять результаты анализа индикатора скользящей средней и осциллятора RSI. Если результаты этих двух индикаторов совпадут, то вы можете сделать вывод , что ваш анализ верен.
В этой статье я хотел бы поговорить о двух важнейших отложенных ордерах закрытия сделки – Stop Loss и Take Profit. Очень часто неверная расстановка этих отложенных ордеров приводит к частичной потере прибыли (в лучшем случае) или к полному сливу капитала (в худшем). С другой стороны грамотное использование Stop Loss и Take Profit сможет обеспечить стабильный пассивный доход. Но обо всем по порядку. Мы начнем с теоретической базы – рассмотрим, что же такое отложенные ордера закрытия сделки, как они выставляются, и почему так важна их правильная расстановка.
В общем смысле этого слова, отложенный ордер – это тип ордера, параметры активации которого задаются трейдером заранее.
Stop Loss – это ордер, автоматически закрывающий вашу позицию по определенной цене с убытком.
Take profit – это ордер, автоматически закрывающий вашу позицию по определенной цене с прибылью.
Теперь, когда с общими определениями покончено, мы рассмотрим общие правила и советы при расстановке отложенных ордеров закрытия сделки.
1. Соотношение Stop Loss к Take Profit должно быть от 1:2. Почему именно так? Все просто. Дело в том, что статистически лишь у небольшого процента людей каждая вторая сделка закрывается в плюс. Следовательно, если соотношение Stop Loss к Take Profit у нас выставлено, к примеру, как 1:1, то по статистике мы будем постоянно уходить в ноль. Таким образом, выставляя Stop Loss к Take Profit от 1:2, мы можем иметь меньший процент прибыльных сделок, но все равно зарабатывать.
2. Stop Loss желательно выставлять за ближайшим уровнем поддержки\сопротивления. В первую очередь это делается для минимизации потерь. В случае, если цена пройдет уровень поддержки – это будет означать, что ваш анализ рынка был неверен. Пример верного расположения Stop Loss можно наблюдать на рисунке:
3. Take Profit выставляется чуть ранее ближайшего уровня поддержки\сопротивления. Подавляющее большинство участников рынка также выставляет Take Profit вблизи уровня сопротивления. В результате этого создается большой объем предложения, и цена с большей вероятностью развернется перед уровнем сопротивления, не дойдя до него. Пример верного расположения Take Profit вы можете также наблюдать на рисунке ниже.
P. S. Обратите внимание, что на рисунке соотношение Stop Loss к Take Profit 1:2.
4. Не стоит отодвигать StopLoss по ходу движения цены, в случае, если она идет против вас. Это утверждение более чем справедливо. Отодвигая StopLoss, вы подвергаете свою сделку безосновательному риску. Когда цена пересекает первый уровень вашего StopLoss - это уже означает, что ваш анализ рынка не верен. Вероятность того, что цена развернется - крайне мала.
5. StopLoss следует отодвигать лишь в том случае, когда цена идет в положительном направлении. Тем самым мы не даем нашей прибыли превратиться в убыток.
В заключении хочется напомнить, что у StopLoss и у TakeProfit должны быть обоснованные ориентиры. Другими словами, расставлять эти отложенные ордера закрытия так, как вам заблагорассудится небезопасно.
Кому-то такой вопрос покажется риторическим. Многие скажут, что искать ответ бессмысленно - это пустая трата времени. И лишь единицы постараются добраться до истины и проведут параллели в чреде своих поражений на валютной арене.
Давайте попытаемся ответить на этот вопрос и разобраться, что же на самом деле заставляет людей совершать ошибки и терять свои накопления.
Разумеется, существует огромное количество способов потерять свои деньги: от сжигания своего состояния в печи, до несоблюдения базовых правил Money Management’a, о которых я говорил в предыдущей статье. Поэтому речь в этой статье пойдет об основных ошибках, которые допускают новички на рынке Форекс.
1. Несоблюдение элементарных правил Risk Management’a.
Об этой распространенной ошибке новичков я говорил уже не мало. В интернете вы найдете множество подтверждений моим словам. Неумение думать о последствиях рисков, рисковать многим ради малого и в конечном итоге терять свои накопления – это те самые распространенные ошибки, в которых начинающий трейдер буквально тонет в начале своего пути.
2. Небольшой заработок и большие убытки.
Как показывает практика, новички на Форекс площадках при появлении минимальной прибыли стремятся сразу же зафиксировать эту небольшую сумму. С точки зрения психологии, такой шаг понятен – трейдер пытается сохранить свой капитал, фиксируя прибыль, сразу после того, как его позиция вышла в плюс. Интересен и другой факт: когда позиция начинающего трейдера идет в минус, он готов терпеть любые убытки в ожидании разворота цены. В результате такого ожидания и был слит не один десяток депозитов.
3. Торговля внутри дня (краткосрочная торговля).
Для своих первых экспериментов с реальным счетом трейдеры-новички часто выбирают торговлю внутри дня. Причин этому несколько: краткосрочная торговля требует небольшой начальный капитал, к тому же быстрое движение цены создает иллюзию столь же быстрого обогащения. Однако и здесь есть обратная сторона медали: трейдер, торгующий на коротких таймфрейма до H1 и заключающий огромное количество сделок, в долгосрочной перспективе несет существенные убытки в связи с частой выплатой спреда своему брокеру.
4. Пробелы в знаниях.
Я никогда не устану повторять, что отсутствие базовых знаний – это прямая дорога к сливу капитала. Речь идет не об отсутствии теоретических знаний о рынке Форекс таких как: тематические понятия, термины и т.д. Без этих знаний вообще не стоит подходить к торговому терминалу. Речь идет о понимании ценообразования, знания рыночных процессов, состава участников рынка и способах их взаимодействия.
5. Торговая стратегия.
Эта ошибка возникает в том случае, если начинающий трейдер не совершил ошибок, описанных в предыдущем пункте. Уверенный в своих силах трейдер, открыв реальный счет, начинает торговать, как вдруг полное отсутствие торговой стратегии и формализованных правил торговли, таких как: условия входа / выхода из рынка, способы сопровождения сделки, размер торгуемого лота, - приводят к немедленному сливу депозита. Неприятно. Особенно если перед этим наскоро прочитать какой-нибудь самоучитель по торговле на Форекс.
Подводя итоги, мне хотелось бы еще раз обратить внимание начинающих трейдеров на то, как важно иметь прочную теоретическую базу перед выходом в «реальный Форекс».
Я искренне надеюсь, что эта статья поможет вам добиться успехов на рынке Форекс, или хотя бы не слить свой депозит в первые пол часа торговли.
Бурное развитие интернет технологий породило настоящий взрыв в мире Форекс. Нынешняя Форекс индустрия снизила размер минимального депозита до приемлемых размеров, а само количество форекс-контор выросло в десятки раз. Помимо действительно классных форекс-брокеров с хорошей репутацией на рынке, к сожалению, существуют и не добросовестные брокеры. Так как же не ошибиться в выборе брокера? На что стоит обратить внимание при открытии счета в той или иной форекс компании? Чтобы предостеречь вас от работы с ненадежным брокером, я решил рассказать в своей статье о десяти признаках недобросовестного брокера.
Начнем по порядку:
1. Отзывы в интернете
При решении открыть счет в какой-либо Форекс конторе почитайте отзывы об этой фирме на различных тематических ресурсах. Если подавляющее большинство отзывов негативное, то стоит принять это к сведению. Не исключено, что негатив в сети может быть заказным черным пиаром, но, понятно, что охватить черным пиаром все ресурсы невозможно. Так что стоит принять этот факт к сведению при открытии счета.
2. "Шпильки на графиках"
На тематических ресурсах иногда всплывают истории о том, как цена на графике неожиданно развернулась в невыгодную сторону, зацепила значение СТОП ЛОСС, установленное трейдером и вернулась обратно, в результате чего, на графике образуются так называемые "шпильки". Недобросовестные брокеры вбрасывают на график "левые цены" с целью закрытия клиентских позиций в минус. Сравнив графики цен у своего брокера и у конкурентов, вы можете заметить, что в это же время у конкурентов не было такой "шпильки", цена нерыночная. Если после подачи претензии, брокер не отменяет эту сделку, мотивируя это тем, что цена была рыночной, то это явный признак того, что брокер не чист на руку.
3. Реквоты
В случае если при открытии позиции система постоянно сообщает о том, что получены новые цены, причем явно хуже желаемой цены открытия, то это признак того, что недобросовестный брокер манипулирует ценами. Никто не оспаривает то, что реквоты это нормальное явление на рынке, особенно в период повышенной волатильности в новостное время, однако если такое явление наблюдается чересчур часто, то это повод делать выводы.
4. Проблемы со связью
Если во время торговли пропадает связь с торговым сервером, то это, мягко говоря, неприятно. Если такие обрывы связи продолжаются в течение продолжительного времени, то это уже не просто неприятно, а грозит вам финансовыми потерями. Не исключено, что во время отсутствия связи цена уйдет не в вашу сторону, а предпринимать какие-либо действия будет поздно. Когда связь восстановится, счет уже может быть в глубоком минусе. Недобросовестный брокер, в ответ на ваш запрос о компенсации потери в таком случае, может отказаться компенсировать потери, мотивировав это техническими проблемами с вашей стороны.
5. Гарантированная доходность
Не секрет, что торговля на форекс сопряжена с высокими рисками. Гарантировать определенную доходность в таком виде деятельности невозможно. Однако существуют конторы, предлагающие своим клиентам сомнительные финансовые продукты с гарантированной фиксированной доходностью. Опытные трейдеры, которые якобы будут управлять вашим деньгами, чаще всего на самом деле несуществующие люди. Поддельными оказываются и их «потрясающие торговые результаты». Если вам предлагают доверить средства виртуальным «опытным» трейдерам и получать гарантированную доходность, то стоит задуматься.
6. Агрессивная рекламная политика
Многие недобросовестные брокеры проводят очень агрессивную маркетинговую политику, которая больше подходит для очередной финансовой пирамиды, чем для серьезного форекс брокера. Броская и надоедливая реклама, холодные звонки потенциальным клиентам от надоедливых менеджеров, обещания легкого заработка... в общем, все в лучших традициях печально известных МММ. Выше перечисленные признаки можно также отнести к форекс-брокерам с сомнительной репутацией.
Подводя итоги, хочется пожелать удачи всем начинающим трейдерам. Поиск добросовестного форекс-брокера – это сложное и ответственное занятие. Полагайтесь в этом нелегком деле на свое чутье и интуицию, а также на эту статью.
В предыдущей статье, посвященной различным заблуждениям о кредитном плече, я упоминал термин Money Management, или основные принципы управления капиталом. Давайте разберемся, что же этот такое.
Money Management – это определенный набор правил, придерживаясь которых, вы сможете сократить возможные риски от сделок, а также увеличить свою прибыль.
Как я уже говорил в предыдущей статье, отличительной чертой трейдеров-новичков является неумение контролировать риски будущей сделки. Но, так называемый Risk Management - это лишь первая ступень к финансовой вершине. Для организации успешной торговли, вам также потребуется рассчитать и возможную прибыль от сделок. Без этих знаний говорить о стабильном заработке не приходится, даже имея на руках прибыльную торговую стратегию.
Существует огромное количество всевозможных советов, правил и принципов, которыми пользуются профессиональные трейдеры. В этой статье мы остановимся на общих принципах Money Management, которые наиболее часто используются трейдерами на первых этапах знакомства с торговлей на рынке Форекс.
Давайте рассмотрим основные принципы управления капиталом, которые помогут вам выйти на стабильный средний доход.
1. Потенциальная прибыль должна быть больше чем потенциальные убытки в два или более раз.
Этот принцип Money Management является основополагающим для достижения стабильного результата. Для каждой конкретной сделки определяется своя норма прибыли, которая сбалансируется с потенциальными убытками в случае неожиданного разворота цены. Другими словами, совершая подобные расчеты, вы создаете «подушку безопасности» для своего капитала. Соотношение потенциальной прибыли к потенциальным рискам обычно устанавливается как 2:1 или 3:1. То есть сделка в $200 должна принести вам потенциальную прибыль в $400, при заложенной норме прибыли 2:1.
2. Риск на сделку должен быть равен 1-5% от величины депозита.
Норма риска – это процент от депозита, который можно подвергнуть риску. Норму риска каждый трейдер определяет для себя сам. Я рекомендую держать значение в пределах 1-5% от своего капитала. Значение в таких пределах позволит вам держаться в стороне от крупных убытков, и единовременных «сливов» всего капитала. В совокупности с первым правилом Money Management’a данный пункт позволяет вам создать прочную базу для развития стабильной и прибыльной торговой стратегии.
3. Совокупный риск по всем открытым сделкам должен составлять не более 5-10%.
Другими словами, если вы открыли две или более сделок одновременно, то суммарный риск по этим сделкам должен укладываться в рамки 5-10%. Принцип действия и логика те же, что и в пункте 2, однако потери при выходе из установленного процентного диапазона рисков могут оказаться больше. Опять-таки не стоит забывать про пункт № 1.
НЕМНОГО ПОЛЕЗНОЙ АНАЛИТИКИ
Из таблицы становится ясно, что каждая убыточная сделка потребует еще больше усилий для восстановления первоначального капитала на вашем счету. По-идее это должно уберечь вас от необдуманных решений.
4. Не стоит увеличивать торгуемый лот после убыточных сделок.
Это правило отсылает нас к наиболее распространенной ошибке среди новичков. Сделка закрылась с убытком, и в надежде отыграться, вы увеличиваете норму риска в следующей сделке. Знакомая ситуация не правда ли? Для того чтобы избежать дальнейших убыточных сделок, вам следует увеличивать торгуемый лот только в случае серии ПРИБЫЛЬНЫХ сделок. Но даже в случае увеличения торгуемого лота, вам следует помнить о правиле № 2.
5. Усреднение губительно.
Усреднение – это методика, при которой вы открываете еще одну сделку, имея на руках убыточную, в надежде на разворот цены. Как и в случае с увеличением торгуемого лота, усреднение нацелено в первую очередь не на заработок, а на смягчение результата убыточных сделок… и, скорее всего, полного слива капитала. В большинстве случаев это действительно так. Ни один профессиональный трейдер не сможет точно предсказать, где произойдет разворот цены в следующий раз. Именно поэтому каждый раз, когда вы предпринимаете попытку усреднения, вы, по сути, играете в «русскую рулетку».
В заключении я хочу еще раз отметить, что правил, советов и принципов, на самом деле, гораздо больше. Сегодня мы рассмотрели те из них, которые помогут вам уберечь свой депозит от огромных убытков, а также организовать стабильный доход от торговли.
В следующий раз мы поговорим об основных причинах, по которым люди теряют деньги на Форекс.
